트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 금융 시장도 이에 반응하고 있습니다. 암살 시도 실패 이후, 트럼프의 백악관 복귀 가능성은 금융 시장에 새로운 변화를 불러일으키고 있습니다. 이번 포스팅에서는 트럼프 재선에 따른 금융 시장의 반응과 이를 활용한 투자 전략에 대해 살펴봅니다. 주식 시장의 강세, 재생 에너지와 전통 에너지 주식의 변화, 미국 기반 주식의 수혜와 인플레이션 및 재정 적자에 대한 주의 사항을 중심으로 트펌프 관련주와 트럼프 관련산업을 소개하겠습니다. 또한, 트럼프의 정책이 시장에 미칠 영향을 분석하며, 투자자들이 이익을 극대화할 수 있는 방법을 제안합니다. 트럼프의 재선 가능성과 금융 시장의 역동적인 관계를 이해하는 것은 향후 투자 전략을 수립하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
트럼프의 재선 가능성과 시장 반응
암살 시도 실패 이후 트럼프의 재선 가능성이 높아지자, 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(NASDAQ, DJT)을 대표 종목으로 하는 '트럼프 트레이드'가 주목받고 있습니다. DJT는 31% 급등했으며, 금, 비트코인, 채권 등도 상승세를 보였습니다. 트럼프의 승리가 시장에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.
주식에 대한 강세 베팅 (S&P 500)
- 트럼프 전 대통령의 부활 가능성은 특히 규제 제약이 완화되고 기업 자유가 확대될 것으로 예상되는 업종에 큰 혜택을 줍니다. 예를 들어, S&P 500 지수는 트럼프 재선에 대한 기대감으로 신고가를 기록했습니다. 트럼프의 정책은 기업 실적 개선을 촉진하며, 업종별로 불균등하게 영향을 미치겠지만 전체적으로 주가를 상승시킬 가능성이 큽니다.
- 또한, 트럼프가 현 연준 정책에 반대하는 목소리를 내면서 금리 인하 기대감이 주가 상승에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 특히 금융, 기술, 에너지 등 여러 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
에너지 및 빅테크 주식
- 트럼프의 재생 에너지 지원 축소 가능성으로 인해 석유 주식이 상승하고 있습니다. 워런버핏의 버크셔 헤서웨이가 투자하고 있는 옥시텐탈 페트롤리움(Occidental Petroleum Corporation)[NYSE, OXY]과 엑손 모빌(ExxonMobil)[NYSE, XOM]은 각각 1.31%, 1.71% 상승했습니다. 반면, 재생 에너지 기업 넥스테라 에너지(NYSE)는 매도 압력을 받고 있습니다.
- 또한 중국 전기차에 대한 관세로 대표되는 트럼프의 미국 경제 확장 정책은 중국의 경쟁에 대응하는 데 필요한 기술 대기업에 상대적으로 유리하게 작용할 수 있습니다.
인플레이션과 재정적자 : 트럼프의 주요 정책
트럼프의 재선은 미국 부채의 궤적에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 언제나 미국의 재정적자는 막대하게 증가한 후 미비하게 감소했습니다. 이번 트럼프 공화당 행정부 하에서도 인플레이션, 정부 재정 적자, 차입 비용이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 금융 시장에 중요한 변수로 작용할 것입니다. 트럼의 주요정책을 살펴보도록 하겠습니다.
- 세금 감면 및 일자리 법(TCJA) 혜택 연장 : 트럼프의 TCJA 혜택 연장은 소비자 지출과 기업 수익성을 높여, 국내 중심의 소비자 서비스 기업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 정부 세입의 감소는 재정적자를 야기할 것이기에, 국채발행을 통해 자금을 조달하고 채권수익률 관리는 연준의 채권매입을 통해 해소할 것으로 예상됩니다.
- 법인세율 인하 : 법인세율 인하는 미국 기업의 수익성을 향상시키겠지만 재정적자가 지속될 이유로 판단됩니다. 또한 트럼프가 반대하는 청정에너지 산업이 제외될 것이며, 그 외 산업군에서 미국의 자국우선정책에 따라 생산시설 자국 이전을 위한 설비투자를 지원하여 온쇼어링을 촉진할 것입니다.
- 상품 수입 관세 인상 : 중국산 제품에 대한 관세 인상은 미국 인플레이션을 상승시키고 글로벌 무역에 영향을 미칠 것입니다. 전기차, 반도체 산업을 필두로 미중부역분쟁이 다시 발생할 가능성도 검토해야 합니다.
- 석유 시추 증가 및 신재생에저니 산업 : 기후 관련 이니셔티브의 철회와 석유 시추 확대는 에너지 부문에 긍정적인 영향을 미치고, 청정에너지 기업에는 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
연방준비제도이사회(FED)의 대응
- 트럼프의 재선 가능성에 따라 연준은 어떤 대응 전략을 보여줄까요? 트럼프는 공개적으로 대선 전에는 금리인하를 통해 경기를 부양하지 말 것을 주문했습니다. 이렇게 트럼프 입장에서 올바른 일을 한다면 제롬 파월 의장의 임기를 보장하겠다는 인터뷰는 연준 인사들에게 어떤 영향을 주었을까요?
- 연준은 다양한 시나리오에 대비하기 위해 전략적 입장을 유지할 것입니다. 트럼프의 금리 인하 압력에도 불구하고, 연준은 단기적으로 인플레이션과 고용 데이터에 집중할 계획입니다. 그러나 상황을 지켜보는 시장에서 새로운 지표들로 내러티브를 만드는 것은 너무 쉬운 일입니다. 트럼프의 당선가능성을 높게보면서도 CME Fed Watch 선물시장에서는 9월 금리인하 확률을 90% 이상으로 베팅하고 있습니다. 시장은 9월이 아니어도 대선 후는 금리가 인하될 것이다라는 예상하는 것입니다.
- 하지만 앞서 살펴본 트럼프 정책의 투기적 영향에 따라 연준은 기준금리 전망을 조정하지 않고, 신중한 접근 방식을 유지할 것이 합리적이라 판단됩니다. 현재 디스인플레이션 상황에서 연준의 변화는 민간 부문의 생각보다 더 느리게 진행될 가능성이 크기 때문입니다.
트럼프의 재선 가능성이 금융시장에 미치는 영향을 종합적으로 분석했습니다. 투자자들은 주식, 에너지, 빅 테크, 인플레이션 및 재정 적자 증가에 대비한 전략을 고려해야 합니다. 트럼프의 당선 가능성은 이미 시장의 기대에 반영된 시나리오로, 주요 금융 관계자들도 이에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다. 트럼프의 재선이 현실화할 경우, 금융시장은 더욱 복잡한 양상을 띨 것으로 예상됩니다.
'기업분석: Fire Project' 카테고리의 다른 글
| 알파벳(Google)의 미래는? : AI투자와 SearchGPT [2분기 실적] (2) | 2024.07.28 |
|---|---|
| 테슬라(Tesla)의 미래는? : 로보택시와 옵티머스 [2분기 실적] (2) | 2024.07.27 |
| 테슬라(Tesla) 실적분석과 전망: 성장둔화와 희망 (1) | 2024.07.14 |
| 알파벳(구글) 기업분석 (알파벳 4분기 실적 & 2023년 1분기 전망) / MATANA 기업분석 (0) | 2023.02.24 |
| 마이크로소프트 기업분석 (마이크로소프트 4분기 실적 & 2023년 1분기 전망) / MATANA 기업분석 (0) | 2023.02.10 |